中投境外投資組合分散投資中股權部分分布(2011年末)

　　7月25日訊 中國投資有限責任公司（下稱中投公司）正式對外發布了2011年年報，這是中投公司成立以來第四次發布年報。中投董事長兼首席執行官樓繼偉在年報中表示，2011年12月，國家陸續向中投國際注入300億美元現金。

　　據WIND資訊消息，2011年中投公司總資產升至4820億美元，境外投資業務年化收益率為-4.3%。該公司成立以來累計年化收益率為3.8%。2010-2008三個財報年，其境外投資業務年化收益率分別為11.7%、11.7%和-2.1%。

　　年報顯示，中投去年凈利潤為484.22億美元，同比下降6%。投資收益合計485.89億美元，較上年末下降12.28%，其中公允價值變動收益為-113.5億美元，而上年度為97.84億美元。

　　《年報》公布了中投公司截至2011年12月31日的財務狀況及2011年度的經營業績等有關信息，介紹了中投公司去年在公司治理、組織和能力建設，投資業績和經營情況、人才培養及對外交往等方面所做出的努力與取得的進展。

　　報告稱，2011年是中投公司進入滿倉運作的第一年。由于全球經濟復蘇緩慢，受歐債危機等負面因素沖擊較多，國際投資環境復雜多變，為應對挑戰，中投公司董事會確定了長期化的運作模式和商業化的投資導向，并在2011年初決定將投資周期延長至10年，把滾動年化回報作為評估投資績效的重要指標，使之更加符合中投公司長期投資者的性質。

　　此外，為應對國際金融市場的劇烈動蕩，中投公司在2011年對資產配置進行了相應的優化調整，強化了配置意圖，增加了組合的靈活性。穩步推進非公開市場，特別是泛行業直投、泛行業私募股權、資源能源、房地產和基礎設施等長期資產投資，以提高組合的抗沖擊能力，并切實加強投資平臺、投資能力和投后管理能力建設。

　　《年報》還介紹了中投公司在加強公司治理、機構能力建設方面所取得的進展。首先是進一步完善組織架構，提高投資效率。2011年，中投公司經國務院批準，按公司法的規定成立了中投國際有限責任公司（簡稱“中投國際”），以進一步明晰中投公司的境外投資業務和中央匯金公司的境內業務之間的關系，降低法律合規成本，提高境外投資效率。中投國際專門從事境外投資和管理業務，繼承了中投公司原有境外投資業務及經營原則和運作模式，即負責部分外匯資產的投資和管理，堅持自主經營和商業化運作，努力在可接受的風險范圍內實現長期投資收益最大化。為了充分發揮中投國際外匯資金多元化投資平臺的作用，2011年12月，國家陸續向中投國際注入300億美元現金。

　　其次，中投公司進一步加強了公司管理層建設，將公司執委會擴至13人，并對各前臺部門的職能和設置進行了調整和優化，逐步做實香港子公司，提升跨境投資的運營能力。此外，還通過對被動組合實施集中管理，積極梳理各項投資策略，進一步優化投資決策流程，完善投資授權方案，規范項目派出人員管理，全面跟蹤已立項及已批準項目等措施，不斷提升投資決策能力及交易執行效率與水平。

　　第三是不斷加強風險管理控制，提升全面風險管理能力。2011年，中投公司繼續將風險管理作為核心競爭力的重要組成部分，通過有效整合風險管理職能、建立健全風險限額管理體系、將風險管理活動嵌入投資管理全過程、建立投資業績評估和歸因分析體系、建立統一的業務流程管理平臺、建立健全“各部門自控、風險部門監控、內審和監察部門監督評價”的內控管理三道防線等措施，不斷發展和完善風險管理機制，加強風險分類、識別、評估、監測和管理系統的建設，切實提高組合的抗沖擊能力。

　　此外，中投繼續致力于構建適合自身特點的人力資源管理模式，建立延攬、培養和留住人才的良好環境。2011年，中投公司錄用了一批專業人才，員工隊伍得到了進一步發展和壯大。截至2012年6月底，中投公司的境外投資團隊從2010年年底的342人增加到405人，包括中央匯金公司在內的中投公司員工總人數為542人。截至2011年，中投公司累計共有11名員工入選國家“千人計劃”，并被評為“海外高層次人才創新創業基地”。

　　資料：中投大事記

　　2007年9月，中投公司成立

　　2007年12月，對美國摩根士丹利公司投資56億美元

　　2008年4月-10月，共同起草并簽署《圣地亞哥原則》

　　2009年7月，對加拿大泰克資源有限公司投資16億美元

　　2010年11月，首家子公司中投國際(香港)成立

　　2011年1月，將投資周期延長至10年

　　2011年1月，首家代表處中投公司多倫多代表處成立

　　2011年9月，成立中投國際有限責任公司

　　2011年12月，對法國蘇伊士石油天然氣開發生產有限責任公司投資31.5億美元；對特立尼達和多巴哥亞特蘭大液化天然氣公司投資8.5億美元；對南非山杜卡集團投資2.47億美元

　　中投海外投資回報率再轉負 虧損率超08年

　　中投2008年境外投資回報率為-2.1%

　　中國投資有限責任公司（下稱“中投”）昨日公布了首份年報，在歷經金融風暴洗禮的2008年，中投資本回報率達到6.8%，其中境外投資部分回報率為-2.1%。

　　中投2010年海外投資回報率為11.7%

　　中投公司2010年年度業績報告顯示，公司全球投資組合2010年收益率為11.7%，中投公司成立以來累計年化收益率為6.4%。

　　中投公司2009年境外投資回報率達11.7%

　　中國主權財富基金中國投資有限責任公司29日發布2009年年度報告。根據年報,2009年中投公司境外全球投資組合回報率達11.7%。相比2008年而言,由虧轉盈,實現了較好的海外投資回報。

　　中投近期海外投資情況

　　中國外儲投資方向調整 中投加注日本股市

　　中國或正購買大量日本公司股票，為巨額外匯儲備尋求更安全的安置之所。據日本媒體報道，一個名為Omnibus China的基金近年大幅增持日股，截至今年首季，該基金持有的日本股票市值高達3.58萬億日元（約合人民幣2864億元）。雖然昨日中投公司向南都記者表示不予置評，但市場相信Omnibus China的大股東就是中投公司。

　　由于歐洲投資市場不景，中國日益需要更加多元的投資目標。在此背景下，市場分析人士認為，加注日本股市是中國主權基金其中一個方向。

　　中投入股俄黃金公司 外國主權資本首投俄資源

　　在海外積極選擇優良資產的中國投資有限責任公司，近日把投資關注點投向俄羅斯。今年4月底，專門負責中投公司海外投資的中投國際有限責任公司通過全資子公司斥資約4.25億美元，以私募配售方式，收購俄羅斯普利斯黃金公司（Polyus）約5％股權。

　　中投公司：歐元區解體風險上升 已減持債券股票

　　中投董事長樓繼偉在接受美國《華爾街日報》采訪時說，歐元區解體風險正在加大。由于歐洲債券風險過高，收益相對較低，中投公司已經減持了歐洲債券和股票的持有。他同時看好中國經濟前景。

　　高西慶：中投已將投資方向從歐美轉向亞洲及拉美

　　中投總經理高西慶在出席非洲世界經濟論壇時透露，在兩三年前該公司投資方向已從歐洲與北美向亞洲及拉丁美洲轉移。