“12遵義道橋債”今起發(fā)行
發(fā)行總額為18億元的2012年遵義市道路橋梁工程有限責(zé)任公司公司債券（簡稱“12遵義道橋債”）8月17日起發(fā)行。發(fā)行期限為5個工作日，自發(fā)行首日起至2012年8月23日止。此次主承銷商為招商證券股份有限公司。
據(jù)了解，本期債券為八年期固定利率債券，票面年利率為7.15%。本期債券每年付息一次，分次還本。本期債券存續(xù)期第3、第4、第5、第6、第7年度，分別償還債券發(fā)行總額的15%，即2.7億元；第8年度償還債券發(fā)行總額的25%，即4.5億元。每年還本時，本金按照債權(quán)登記日日終在托管機(jī)構(gòu)名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占債券存續(xù)余額的比例進(jìn)行分配。本期債券通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。
經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AA級，發(fā)行人長期主體信用級別為AA級。本期債券由遵義市新區(qū)建投集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本期債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。
本期債券募集資金將全部用于遵義市新火車站片區(qū)棚戶區(qū)改造工程和遵義市新蒲新區(qū)新蒲組團(tuán)棚戶區(qū)改造還房工程等遵義市城市棚戶區(qū)改造工程保障房建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。上述項(xiàng)目均已納入市級保障房計(jì)劃, 擬申報省級保障房建設(shè)計(jì)劃。（吳耘）
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