兩只新指數(shù)基金擬零倉位上市

                2012-09-19 09:47    來源:東方早報

                  記者 柯智華

                  又一只基金擬零倉位上市。

                  在上證指數(shù)掉頭跌破2100點之際,諾德基金管理有限公司(下簡稱“諾德基金”)旗下的指數(shù)分級基金昨晚披露的上市交易公告書顯示,截至其公告日,其成立以來均沒有買入股票保持零倉位。這是繼泰信基金管理有限公司(下簡稱“泰信基金”)旗下的指數(shù)分級基金后,本周披露上市公告書的第二只擬零倉位上市的基金。

                  基金分析人士指出,上述零倉位基金或代表了基金經(jīng)理對后市的擔(dān)心。“此前有指數(shù)基金快速建倉,由于凈值和市場一起下跌而受到質(zhì)疑,目前市場低迷基金經(jīng)理首先會想到不要虧損或者盡量少虧。”

                  成立一周未買一只股

                  根據(jù)諾德基金昨晚發(fā)布的諾德深證300指數(shù)分級基金上市交易公告書,截至9月17日,該基金的權(quán)益投資、固定收益投資以及金融衍生品投資均為零。

                  資料顯示,諾德深證300指數(shù)分級基金于9月10日成立,募集資金總額約4.97億元。也就是說,諾德深證300指數(shù)分級基金成立一個多星期以來,沒有買入任何股票。值得一提的是,在此期間滬深300指數(shù)下跌81.94點或3.54%。該基金的上市日期為9月24日。

                  事實上,在空倉之際,“買入返售金融資產(chǎn)” (編注:即公司按返售協(xié)議約定先買入再按固定價格返售的證券等金融資產(chǎn)所融出的資金)成為諾德基金的主要投資方式。

                  根據(jù)諾德基金上市交易公告書,諾德深證300指數(shù)分級基金目前持有“買入返售金融資產(chǎn)”約4.71億元,占基金資產(chǎn)凈值的94.53%;銀行存款和結(jié)算備付金合計2645.5萬元,占比5.32%,其他各項資產(chǎn)則為78萬元,占比0.16%。

                  無獨有偶。在前泰信基金發(fā)布的泰信中證基本面400指數(shù)分級基金的上市交易公告書中,截至9月14日,該基金的股票和債券倉位同樣均為零。該基金于9月7日成立,當(dāng)日滬深300指數(shù)大漲4.48%。該基金將于9月21日上市。

                  “可能更多的代表了對后市的謹慎或者看不清。”某基金公司人士表示,指數(shù)基金最重要的是和指數(shù)保持一致減少誤差,一般來說不會去選擇建倉時機。

                  值得一提的是,在今年不景氣的股市行情下,基金經(jīng)理建倉普遍較為謹慎,零倉位上市或者低倉位上市較為普遍。不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)基金和金鷹中證500指數(shù)分級基金下半年均零倉位上市。

                  其中中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)基金成立于5月17日,于7月13日上市,截至7月6日該基金權(quán)益類倉位為零;而金鷹中證500指數(shù)分級基金成立于6月5日,于7月3日上市,截至6月26日該基金的權(quán)益類倉位也為零。

                  3000億資金待入市

                  對于后市,博時基金基金經(jīng)理王雪峰表示,截至9月14日,已經(jīng)有950家上市公司披露了三季報業(yè)績預(yù)告。盈利企業(yè)占比51.57%,其中預(yù)增 (即凈利潤同比增幅超過30%)的公司占比僅11.15%。“2009年三季報期間預(yù)增這一占比在20%以上,2007年三季報該數(shù)值則接近50%。我們認為,這一數(shù)據(jù)基本在預(yù)期之中,企業(yè)景氣度不佳,而且四季度恐怕也還看不到整體業(yè)績回升,市場普遍預(yù)期明年二季度出現(xiàn)回升跡象的可能性更大。投資人還需謹慎。”

                  另一基金經(jīng)理則直接指出,盡管目前市場處于底部區(qū)域,但是現(xiàn)在卻沒有投資機會。“如果市場跌破2000點,或者三季報上市公司數(shù)據(jù)進一步下滑后反彈,市場的投資機才會出現(xiàn)。”他還表示,其目前的倉位保持在中性水平,即80%左右。

                  一個有意思的現(xiàn)象是,在上述悲觀的預(yù)期下,基金目前手握大量可以入市的資金。

                  一般而言,新成立的基金有3到6個月的建倉期,如果以3個月的建倉期來看,截至9月18日,最近3個月成立的偏股型基金共計有57只,其募集總金額則約1250億元。

                  另一方面,Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,股票型基金總資產(chǎn)約為10339億元,混合型基金的總資產(chǎn)則為5464億元。而根據(jù)德圣基金研究中心9月13日的倉位測算數(shù)據(jù),股票型基金的平均倉位為80.1%,混合型基金的倉位則為73.7%。

                  如果按照股票型基金上限95%,混合型基金倉位上限80%來計算,則上述股票型基金和混合型基金目前可入市的資金共計為1884億元,如果加上上述1250億元的次新基金,則目前基金可入市的資金共約3000億。(柯智華)

                責(zé)編:王金
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