主題基金年內(nèi)零申報(bào) 業(yè)績(jī)分化令持有人卻步
⊙記者 涂艷
7月已過(guò)，年內(nèi)非但無(wú)一家公司上報(bào)主題基金新產(chǎn)品，由于業(yè)績(jī)的巨大分化，這類(lèi)基金多數(shù)遭遇了凈贖回，日子并不好過(guò)。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)每周公布的基金募集申請(qǐng)進(jìn)度顯示，今年以來(lái)，雖然上報(bào)的新品達(dá)到129只，但其中并沒(méi)有出現(xiàn)主題基金的影子。
對(duì)于前兩年創(chuàng)造過(guò)一波發(fā)行熱的主題基金出現(xiàn)“零申報(bào)”，業(yè)內(nèi)一位中型基金公司負(fù)責(zé)渠道的副總經(jīng)理分析：“主題投資思路的基金在前兩年確實(shí)是基金市場(chǎng)的一個(gè)噱頭，公司在震蕩市考慮推這類(lèi)基金的可能性更大，因?yàn)橛胁煌黝}和板塊輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。今年市場(chǎng)偏單邊，而且之前發(fā)的這類(lèi)基金業(yè)績(jī)不怎么樣，渠道的認(rèn)可程度比較低。”
除了渠道的不認(rèn)可外，今年來(lái)很多公司將精力放在創(chuàng)新產(chǎn)品和固定收益類(lèi)產(chǎn)品上，也是導(dǎo)致主題基金零申報(bào)的原因。從目前來(lái)看，包括發(fā)起式基金、短期理財(cái)基金、指數(shù)分級(jí)基金和行業(yè)ETF等品種年內(nèi)受到了基金公司熱捧。
一方面由于基金公司不愿在主題基金上搞持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)，另一方面也因其業(yè)績(jī)的不溫不火確實(shí)得不到市場(chǎng)認(rèn)可，記者發(fā)現(xiàn)，超八成主題基金年內(nèi)遭遇了凈贖回，其中竟也出現(xiàn)了規(guī)模低于5000萬(wàn)元的迷你基金。
從各只基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，同為“主題”差異卻很大。截至6月30日，交銀主題優(yōu)選取得了9.4%的凈值增長(zhǎng)，位列所有主題基金首位；其次是新華靈活主題和銀華和諧主題，凈值增長(zhǎng)率分別為6.2%和6.0%。然而，信誠(chéng)全球商品主題凈值虧損達(dá)12.1%，金鷹主題優(yōu)勢(shì)為-6.8%，工銀主題策略為-5.2%。
雖然業(yè)績(jī)有好有壞，但這并沒(méi)有扭轉(zhuǎn)多數(shù)主題基金遭遇凈贖回的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了博時(shí)、交銀施羅德和中海基金的三只主題基金在上半年有少量的凈申購(gòu)?fù)猓溆?0余只基金均出現(xiàn)凈贖回。其中，信誠(chéng)全球商品主題基金更是由去年底首募2.9億元的規(guī)模跌至了年中的不到5000萬(wàn)元，“紅線”的跌破也令其成為一只掙扎在生存線的迷你基金。（涂艷）
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