“國五條”細則突襲 A股影響幾何

                2013-03-04 10:23    來源:中國證券報-中證網

                  上周,權重股的卷土重來推升滬綜指重返2300點,就在市場預期調整結束新高可期之際,“國五條”細則突然公布。此次調控對于房地產板塊乃至整個A股的影響幾何?市場的反彈根基是否依然牢固?對于兩會行情的憧憬又能否有效對沖短期政策風險?

                  多頭信號遭遇地產調控 短期多看少動

                  股指期貨主力合約上周(2月25日至3月1日)三漲兩跌,全周漲幅達2.83%。值得關注的是,據中金所公布的持倉數據,期指凈空單已經連降七日,上周五為8028手,較上上周16580手的近期最高位大幅下降逾五成。市場人士分析,期指凈空單的大幅回落透露出近期做空意愿有所收斂,而上周多頭獲勝亦是佐證。此外,期指日內價差指標也指向多頭信號。不過亦有人士提醒,上周五晚間國務院對房地產市場調控再度加碼,短期內多空雙方最好多看少動。

                  多頭上周小勝

                  上周期指整體呈現震蕩走高的走勢,周K線收出一根中陽線,成交量大幅攀升,但持倉量卻大幅減少,已經逼近去年12月反彈以來的低位,多頭資金撤退比較明顯。但整體而言,雖然空頭上周屢有打壓,多頭依然占據相對優勢。

                  上周一,期指小幅收紅。當日空頭依然占據日內優勢,但并不戀戰,尾盤減倉明顯,反觀多頭雖然早盤有所進攻,但依然底氣不足。在滬深300指數2600點關口之際,多空當時的表現均透露出謹慎情緒。

                  上周二,期指上演大跳水。當日早盤有所拉升,但多頭并未笑到最后。期指午后兩點左右開始大幅跳水,并且中途并未有像樣的回升,期現價差也由原來的低位轉為負值,表明多頭抵抗意愿不強,四合約收盤全線大跌。

                  上周三,多頭短線資金再度發力。當日早盤,期指主力合約IF1303明顯拉升,配合持倉快速增加,多頭早盤一度占據優勢,大漲逾40點,漲幅達到1.6%。此后,期指快速回落,伴隨持倉快速下行,說明多頭早盤獲利之后,離場傾向較明顯。

                  上周四,期指四個合約大漲。主力合約IF1303當日大漲86.8點,漲幅為3.35%。而增倉大漲的背后,透露期指的止跌信號以及多頭信心正重新恢復,促使不少逢高做空的空頭們尾盤認賠離場。

                  上周五,期指可謂置之死地而后生,開盤依然延續周四強勢,高開高走,然而十點半之后市場出現快速下滑,并且伴隨量能的放大,午后開盤下挫持續了一小段時間后,指數開始緩慢上移,最終以小陰線報收并伴以長下影線。

                  凈空單銳減五成

                  值得關注的是,從期指凈空持倉來看,凈空持倉量上周五為8028手,較上上周凈空持倉量下降近五成,透露出市場做空意愿有所收斂。

                  就上周五而言,截至收盤,期貨合約總持倉為95866手,出現了7700多手的減持。當月合約與季月合約前20名席位持倉多空均出現巨幅的減持,多方稍占優勢,共減持將近5000手,空方則減持約5400手。空單中,大額減持席位較多,其中海通期貨減持1884手、光大期貨減持1304手;多方中亦出現三席位減持超過1000手,增持力量較微弱。

                  廣發期貨期指分析師焦敏娟認為,上周五空方打壓十分明顯,然而多方拉升熱情亦不低,多空糾結明顯。滬深300現貨指數下方五日線形成完美支撐,長下影線亦表明午后多方在力量上略勝一籌,技術形態上中期仍保持上漲趨勢。消息面上,上周五晚間國務院對房地產市場調控再度加碼,焦敏娟認為短期多空雙方最好以觀望為主,大起大落的行情已經動搖多空雙方的信心。

                  國泰君安期貨金融工程師胡江來認為,量化加權指示信號較多地指向多頭方向,來自持倉結構及總持倉量方向的信號明顯偏多。期指全部掛牌會員凈空持倉規模延續下降勢頭,上周五的8028手為2月4日以來低點。期指總持倉量下降幅度較大,也從側面表明參與者移除空頭套保倉位的意愿相對強烈。胡江來還指出,日內的基差統計分析指標亦指向多頭方向。綜合來看,持倉、價差二者都指向多頭,“本周期指走高的概率較大。”

                責編:張開放
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